Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น มีความสำคัญต่อตลาดหุ้นอย่างไร

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Earnings Per Share หรือกำไรต่อหุ้น มีความสำคัญต่อตลาดหุ้นอย่างไร

ในขณะที่อ่านเว็บไซต์ข่าวการเงิน, อ่านนิตยสารการเงิน, หรือดูข่าวการเงิน, คุณมีแนวโน้มที่จะได้ยินคำว่า Earning Per Share เมื่อพูดถึงการทำกำไรของบริษัทนั้นๆ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นของคุณและทำให้คุณสงสัยว่า EPS นั้นหมายถึงอะไรและคุณก็ควรที่จะใส่ใจ

Earnings per share คือ – EPS คือ

พูดง่ายๆคือ EPS ย่อมาจาก Earnings Per Share หรือ กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นใช้เพื่อกำหนดมูลค่าที่แนบมากับแต่ละหุ้นที่โดดเด่นของ บริษัท ในการแลกเปลี่ยนจำนวนกำไรที่ บริษัท และจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนไว้อาจแตกต่างกันดังนั้นการรับรายได้ต่อหุ้นจะเป็นวิธีการประเมินผลการดำเนินธุรกิจในแต่ละหัว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีสำหรับนักวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบ บริษัท ต่าง ๆ และดูว่า บริษัท ใดมีตัวเลขรายรับสูงกว่า

วิธีการคำนวณกำไรต่อหุ้น – สูตร EPS

ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของบริษัท คุณจะต้องคำนวณกำไรสุทธิก่อนด้วยการรับรายได้สุทธิและลบการจ่ายเงินปันผลใดๆ จากนั้นคุณจะหารด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลานั้น

สูตรรายได้ต่อหุ้นหรือสูตร EPS คือ:

  • (รายได้สุทธิ – เงินปันผลจากหุ้นบุริมสิทธิ์) / ค่าเฉลี่ยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว = กำไรต่อหุ้น

สมมติว่าคุณต้องการซื้อหุ้นของ XYZ Industries ซึ่งปัจจุบันมีรายได้สุทธิรวม $900,000 หากบริษัทมีหุ้นหมุนเวียน 75,000 หุ้น บริษัทจะให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $12 ($ 900,000 / 75,000)

อ่านต่อหรือทดลองเล่นในโปรแกรมจำลองเล่นหุ้นและเรียนรู้ว่า Earning per Share แบบเรียลไทม์คืออะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำไรต่อหุ้น Earning per Share

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน: กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัท, หรือกำไรต่อหุ้นทั่วไป, คือกำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ ซึ่งมักจะคำนวณทั้งแบบรายปีและรายไตรมาส ตัวอย่างเช่นหากบริษัท มีรายได้ 500 ล้านดอลลาร์ และมีหุ้นที่ออกและขายได้ 250 ล้านหุ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัท จะอยู่ที่ 2.00 ดอลลาร์เนื่องจากกำไร 500 ล้านดอลลาร์หารด้วย 250 ล้านหุ้น = 2.00 ดอลลาร์
กำไรต่อหุ้นปรับลด: กำไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัท เป็นแนวคิดเดียวกัน ยกเว้นสำหรับตัวเลขที่โดดเด่นซึ่งได้รับการปรับให้รวมหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และที่จะออกให้กับนักลงทุนในอนาคต หากบริษัทมีจำนวนลดลงที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือตัวเลข “กำไร” หรือลดลงต่ำกว่าตัวเลขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปีที่มีกำไร เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัท จะต้องมีการหารด้วยจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจในกำไรต่อหุ้นที่ปรับลดของบริษัทมากขึ้น

ทำไมกำไรต่อหุ้นจึงมีความสำคัญสำหรับนักลงทุน

Earning Per Share หรือ EPS คือ เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญมากเมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินของ บริษัท นักลงทุนที่อนุรักษ์นิยมหลายรายใช้ข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและข้อมูลกำไรต่อหุ้นปรับลดเพื่อคำนวณว่าพวกเขาคิดว่าหุ้นมีมูลค่าเท่าใด โดยเฉพาะกำไรต่อหุ้นเป็นพื้นฐานของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ :

  • อัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือค่า P/E Ratio: หากหุ้นซื้อขายที่ $30 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีคือ $3.20 ก็อาจกล่าวได้ว่าอัตราส่วน p/e ของบริษัทอยู่ที่ 9.4 ค่า p/e ratio ของหุ้นจะบอกคุณว่าต้องใช้เวลาหลายปีในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของบริษัท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายการลงทุนของคุณโดยไม่ต้องเสียภาษีจากการกระจายไม่มีการเติบโตและรายได้ทั้งหมดถูกจ่ายเป็นเงินปันผล คุณสามารถสลับค่า p/e เพื่อคำนวณหารายได้
  • ค่า PEG Ratio: อัตราส่วนราคาต่อการเติบโตของกำไรหรือ ค่า PEG เป็นรูปแบบที่แก้ไขของอัตราส่วน p/e ที่เริ่มต้นด้วยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแล้วคำนวณอัตราส่วน p/e ด้วยการปรับสำหรับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในกำไรต่อหุ้นในปีต่อๆ ไป
  • อัตราส่วน PEG ที่ปรับเงินปันผล: ดำเนินการต่อไปอีกขั้นหนึ่งอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นหรือเงินปันผล PEG ที่ปรับเงินปันผลเป็นรูปแบบที่ถูกปรับเปลี่ยนของอัตราส่วน PEG ที่นำรูป EPS พื้นฐานมาใช้ บัญชีการประเมินมูลค่าไม่เพียงแต่สำหรับการเติบโตที่คาดหวังในกำไรต่อหุ้นในอนาคต แต่ยังรวมถึงเงินปันผล

เรียนรู้วิธีการใช้ EPS

การพิจารณาว่า EPS ใดที่จะจ่ายให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้องถิ่นนั้นมีความยุ่งยาก นักลงทุนบางคนตั้งกฎอย่างหนักและรวดเร็วซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีที่สุด เนื่องจากบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ, ภาษี, และความเสี่ยง, เช่นการจ่ายผลกำไรเพียง 10 เท่าสำหรับหุ้น คนอื่นจ่าย 8.5 เท่าของ EPS + อัตราการเติบโตที่คาดหวังใน EPS, ซึ่งเป็นสูตรที่เน้นโดยนักลงทุนเน้นมูลค่า (VI) ในตำนานของนักลงทุน Benjamin Graham

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน Basic EPS และกำไรต่อหุ้นปรับลด diluted EPS คือ มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเงินปันผลนั้นจ่ายตามกำไรปกติ ซึ่งหมายความว่าหากบริษัท มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $2.00 จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ $3.00 อย่างไม่มีกำหนด มันเป็นไปไม่ได้ นักลงทุนเงินปันผลดูสัดส่วนของกำไรต่อหุ้นที่จ่ายออกไปเป็นเงินปันผลเพื่อวัดว่า “ปลอดภัย” อย่างไรในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทำความเข้าใจกำไรต่อหุ้นคืออะไร หรือ EPS คือ อะไร และสูตร EPS มีความสำคัญ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MT5 AM Broker มีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่สำคัญ และการเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย เพิ่มเติมให้ใช้ Expert Advisor Generator เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนอัตโนมัติตามสูตร EPS

Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น มีความสำคัญต่อตลาดหุ้นอย่างไร

OOPS! ดูเหมือนว่าบทความจะหายไปด้วยเหตุผลบางอย่าง ลองพิมพ์คำค้นหาสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังหาลงในช่องค้นหาแล้วกด Enter

Earnings per share หรือกำไรต่อหุ้น มีความสำคัญต่อตลาดหุ้นอย่างไร

กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS)
คือ กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของกิจการต่อหุ้นสามัญของกิจการที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นแล้ว

กำไรต่อหุ้น EPS สามารถคำนวนได้จาก

กำไรต่อหุ้น EPS = กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)

ตัวอย่างการคำนวนกำไรต่อหุ้น
บริษัทดอยไทยดอทคอมสามารถทำกำไรสุทธิ 55,000 บาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายในตลาดเท่ากับ 10,000 หุ้น คำนวนกำไรต่อหุ้นได้ดังนี้
กำไรต่อหุ้น = 55,000/10,000 บาท/หุ้น
= 5.5 บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นมีประโยชน์อย่างไร
หากผู้ลงทุนเลือกที่จะลงทุนในบริษัทน้ำผลไม้ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทแล้วผู้ลงทุนเปิดงบการเงินมาเทียบกันด้วยกำไรสุทธิการเปรียบนั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น การเปรียบเทียบ บริษัทผลไม้ A บริษัทผลไม้ B

บริษัทผลไม้ A
มีกำไรสุทธิ 50,000 บาท
มีหุ้นที่ออกจำหน่าย 10,000 บาท

บริษัทผลไม้ B
มีกำไรสุทธิ 90,000 บาท
มีหุ้นที่ออกจำหน่าย 40,000 บาท

หากดูเพียง กำไรสุทธิ บริษัทผลไม้ B อาจเป็นฝ่ายเข้ารอบและผู้ลงทุนอาจจะเลือกลงทุนใน บริษัทผลไม้ B แต่ถ้าหากสังเกตดีดีแล้ว บริษัท B มีจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายมากกว่าบริษัท A ถึง 30,000 หุ้น หมายความว่าหากซื้อหุ้น B ไปแล้วต่อให้กิจการได้กำไรมากแต่ก็มีคนมาแบ่งส่วนแบ่งไปมากเช่นกัน ดังนั้น กำไรต่อหุ้น EPS จึงเข้ามาช่วยตรงส่วนนี้

กำไรต่อหุ้น บริษัทผลไม้ A = 50,000/10,000
= 5 บาทต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น บริษัทผลไม้ B = 90,000/40,000
= 2.25 บาทต่อหุ้น

จะเห็นได้ว่าในการวิเคราะห์กำไรต่อหุ้นบริษัท A มีกำไรต่อหุ้นที่มากกว่า บริษัท B อยู่พอสมควร เท่านี้ท่านผู้อ่านก็คงจะเห็นประโยชน์ของกำไรต่อหุ้นกันบ้างแล้ว

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
  • Binarium
    Binarium

    อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

  • Binomo
    Binomo

    อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: